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投资核心思想的建立原则
不亏钱的交易方式
投资的核心思想建立在两大原则上：第一个是不亏钱；其次就是争取跑赢大盘.我认为不亏钱是投资中最重要的事情,就如芒格经常提到的那句话：我如果知道自己死在哪里,就不会往那个方向走.当然,我说的不亏钱不是本金不波动,而是本金不会发生永久性亏损.
比如你投资10万元,猜大盘、选热点,在连续做对几十次后,终于赚到了100万元,但如果下一次你的判断出错,不幸买到了全通教育或中国石油,一套可能就是十几年.如果是在香港股市或美国股市,最后这只股票退市了,那就分文不剩,前功尽弃.所以不亏钱是投资的核心.
如何做到不亏钱？我们的经验就是尽量遵循常识,不要太主观地去猜热点、预测大盘.大盘可以看,但别用你的主观判断指导你的操作.你敢说你的判断一定是对的？没人能准确预测大市,就像没人能提前知道地震何时何地出现一样,即便你对十次,但错一次就会前功尽弃.
我个人不亏钱的交易方式,就是买那些品牌悠久、产品独特、能够长期生存下去的企业,比如涪陵榨菜、贵州茅台、云南白药等,因为供人吃喝或中药的产品生命力强,人们离不开.小市值、大品牌、大行业空间的股票是我的选股标准,但前提是这个企业在尽可能远的未来看不到太大的产业危机.
人类历史上,不管哪个国家,能活得久的企业大部分都是食品或药品企业,最赚钱的也是这类企业,日本、美国都是如此.中国不仅有吃喝,还有中药.而中国的老字号里不是吃喝的品牌就是中药的品牌,它们历经了几百年上千年能活下来,就一定有活下来的道理.
上面就是我们选股的大方向,也是不亏钱的大前提.比如茅台虽然前几年突发危机,但如今照样创新高,这就是韧性基因.茅台是大市值品种,我们在2013年几乎抄到最低点,仓位最多时能占到十个点.
但现在我觉得适合持有的还是小市值品种,因为我最终还是想赚大钱.那些二三十亿元的小市值品种,随便一发展市值就是上百亿元,你的本金就能翻好几倍.而且小市值品种即便企业发展不太好,遇到了危机也跌不了太多,毕竟品牌资产在那.
这就是在企业选择方面,我们做套利也能不亏钱的原理.现在辉丰、蓝标、海印、洪涛等转债的回售年化收益率有的超过20%,只要公司不破产,这笔收益大概率是能到手里的.我在一个月前就开始反复强调可转债的投资机会,现在部分可转债的回售收益率还是很高,调整后还是不错的投资品种.套利最安全的就是可转债、分级A,你只要坚持原则,在保本的前提下分散买,最终都不会亏钱.
投资的标准要符合实际
做任何事情都要有一个可评判的标准,许多股民进股市后就开始漫天幻想.我记得曾经有一个新股民说过,每天若能赚一个点,不多吧！说这种话就说明他根本就不懂投资,根本就不知道什么是复利.每天一个点,一年就是37.78倍,两年就是1427倍.还有许多股评家总是喜欢标榜某某个股自从推荐之日起一个月涨幅20%,这纯粹就是忽悠骗人的.如果你一个月赚20%,巴菲特都得来请你吃饭！
那么,投资的标准怎么定呢？我个人的看法就是争取跑赢大盘指数.大盘指数是市场股价经过加权平均得出的,不含交易摩擦成本,代表市场所有参与者的平均收益率.如果扣除必然的摩擦成本,市场平均收益率一定是小于大盘指数的.
A股的大盘指数有很多种,主流的有类似美国道琼斯或标普500指数的沪深300指数和上证50指数,类似美国纳斯达克指数的有创业板指数.巴菲特基本以道琼斯指数为衡量标准,国内主流机构的跟踪指数主要是沪深300指数.投资者也可以将沪深300指数为标准,来评估自己投资成绩的优劣.这几年由于白马蓝筹股带来的一九分化因素,沪深300指数要比中小创的表现好,所以这几年散户跑赢沪深300指数的难度是比较大的.
如果股民进入股市需要定个小目标,那就将跑赢沪深300指数作为这个小目标吧.如果连大盘都跑不赢,那天天幻想的暴富从何谈起？要知道这个小目标至少有50%的大机构都实现不了.
思想论文范文结:
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